博时中证全指电力ETF发起式联接C (017482.jj ) 电力指数 (半年) 申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1678元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (3285 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指电力ETF发起式联接A目标基金: 博时中证全指电力公用事业ETF |
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博时中证全指电力ETF发起式联接C(017482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-10-08 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-09-30 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-09-29 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-09-28 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-09-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-09-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-09-21 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-09-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-09-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-09-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-09-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-09-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-09-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-09-08 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-07 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-09-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-09-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-09-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-09-01 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-31 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-28 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-08-26 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-25 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-20 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-18 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-17 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-14 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-13 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-12 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-11 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-10 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-04 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-03 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-31 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-30 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-29 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-27 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |