博时中证全指电力ETF发起式联接C (017482.jj ) 电力指数 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1790元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (3578 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指电力ETF发起式联接(017481)目标基金: 博时中证全指电力公用事业ETF(561700) |
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博时中证全指电力ETF发起式联接C(017482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-04 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-03 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-31 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-30 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-29 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-27 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-23 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-21 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-20 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-17 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-07 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-01 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-29 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-25 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-23 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-22 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-18 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-17 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-16 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-15 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-12 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-11 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-10 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-09 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-08 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-05 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-04 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-06-03 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-06-02 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-01 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-29 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-28 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-27 | 1.2974元 | 1.2974元 |