博时中证全指电力ETF发起式联接C (017482.jj ) 电力指数 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2302元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (3445 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指电力ETF发起式联接A目标基金: 博时中证全指电力公用事业ETF |
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博时中证全指电力ETF发起式联接C(017482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-23 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-22 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-21 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-20 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-17 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-14 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-13 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-10 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-09 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-03 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-02 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-01 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-31 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-27 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-26 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-25 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-24 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-23 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-20 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-19 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-18 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-17 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-16 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-03-12 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-11 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-10 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-09 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-06 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-05 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-04 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-03 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-02 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-27 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-02-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-02-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-12 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-10 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-02-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-06 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |