广发医药精选股票C (017480.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型股票型成立日期2023-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1096元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (4425 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药精选股票(017479) |
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广发医药精选股票C(017480) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,552.20万 | 1,391.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,404.13万 | 1,307.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1,978.24万 | 1,515.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,097.17万 | 998.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 3,307.10万 | 3,460.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 3,028.84万 | 3,657.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 3,354.76万 | 3,764.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3,109.33万 | 3,728.22万元 | -- |