广发医药精选股票C (017480.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型股票型成立日期2023-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9312元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (5032 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药精选股票(017479) |
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广发医药精选股票C(017480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-11 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-10 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-06-09 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-06-08 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-05 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-04 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-06-03 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-02 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-01 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-28 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-15 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-14 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-13 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-07 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-30 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-29 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-28 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-17 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-16 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-15 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-14 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-07 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-03 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-02 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-01 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-31 | 1.1157元 | 1.1157元 |