广发医药精选股票C (017480.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型股票型成立日期2023-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1107元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (3733 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药精选股票(017479) |
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广发医药精选股票C(017480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-28 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-27 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-23 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-22 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-21 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-20 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-17 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-16 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-15 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-14 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-07 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-02 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-01 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-30 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-23 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-22 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-18 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-17 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-16 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-06-15 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-12 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-11 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-10 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-06-09 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-06-08 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-05 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-04 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-06-03 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-02 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-01 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-28 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |