安信睿见优选混合C (017478.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2448元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (3951 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信睿见优选混合(017477) |
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安信睿见优选混合C(017478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-13 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-12 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-11 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-08 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-07 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-06 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-30 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-29 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-28 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-27 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-24 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-23 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-22 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-21 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-20 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-17 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-16 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-15 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-14 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-13 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-04-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-09 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-08 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-07 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-03 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-02 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-01 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-31 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-30 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-26 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-25 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-20 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-19 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-03-18 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-17 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-16 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-13 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-12 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-03-11 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-10 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-09 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-06 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-05 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-04 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-03 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-02 | 1.3005元 | 1.3005元 |