安信睿见优选混合C (017478.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2238元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (4056 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信睿见优选混合(017477) |
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安信睿见优选混合C(017478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-01 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-29 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-28 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-27 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-26 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-25 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-22 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-21 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-19 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-18 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-15 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-14 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-13 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-12 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-11 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-08 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-07 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-06 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-30 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-29 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-28 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-27 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-24 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-23 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-22 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-21 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-20 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-17 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-16 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-15 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-14 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-13 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-04-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-09 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-08 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-07 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-03 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-02 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-01 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-31 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-30 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-26 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-25 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-20 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-19 | 1.2551元 | 1.2551元 |