安信睿见优选混合C (017478.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1573元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (4377 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信睿见优选混合(017477) |
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安信睿见优选混合C(017478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-16 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-15 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-14 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-13 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-08 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-07 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-06 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-02 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-25 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-23 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-22 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-18 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-17 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-16 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-15 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-10 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-09 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-08 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-05 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-03 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-02 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-01 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-29 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-28 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-27 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-26 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-25 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-22 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-21 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-19 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-18 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-15 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-14 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-13 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-12 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-11 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-08 | 1.2739元 | 1.2739元 |