嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C (017470.jj ) 科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2162元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率38.06% (425 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接(017469) 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF(588200) |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3.2162元 | 3.2162元 |
| 2026-07-20 | 2.8557元 | 2.8557元 |
| 2026-07-17 | 2.9086元 | 2.9086元 |
| 2026-07-16 | 3.1624元 | 3.1624元 |
| 2026-07-15 | 3.3219元 | 3.3219元 |
| 2026-07-14 | 3.5000元 | 3.5000元 |
| 2026-07-13 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2026-07-10 | 3.5957元 | 3.5957元 |
| 2026-07-09 | 3.8485元 | 3.8485元 |
| 2026-07-08 | 3.5516元 | 3.5516元 |
| 2026-07-07 | 3.5108元 | 3.5108元 |
| 2026-07-06 | 3.4957元 | 3.4957元 |
| 2026-07-03 | 3.4606元 | 3.4606元 |
| 2026-07-02 | 3.4865元 | 3.4865元 |
| 2026-07-01 | 3.7887元 | 3.7887元 |
| 2026-06-30 | 3.8887元 | 3.8887元 |
| 2026-06-29 | 3.7383元 | 3.7383元 |
| 2026-06-26 | 3.5742元 | 3.5742元 |
| 2026-06-25 | 3.6169元 | 3.6169元 |
| 2026-06-24 | 3.4843元 | 3.4843元 |
| 2026-06-23 | 3.3381元 | 3.3381元 |
| 2026-06-22 | 3.3746元 | 3.3746元 |
| 2026-06-18 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2026-06-17 | 3.1672元 | 3.1672元 |
| 2026-06-16 | 3.0046元 | 3.0046元 |
| 2026-06-15 | 2.9757元 | 2.9757元 |
| 2026-06-12 | 2.8137元 | 2.8137元 |
| 2026-06-11 | 2.8484元 | 2.8484元 |
| 2026-06-10 | 2.8048元 | 2.8048元 |
| 2026-06-09 | 2.8072元 | 2.8072元 |
| 2026-06-08 | 2.6718元 | 2.6718元 |
| 2026-06-05 | 2.7838元 | 2.7838元 |
| 2026-06-04 | 2.9193元 | 2.9193元 |
| 2026-06-03 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-06-02 | 2.7831元 | 2.7831元 |
| 2026-06-01 | 2.7205元 | 2.7205元 |
| 2026-05-29 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-05-28 | 3.0478元 | 3.0478元 |
| 2026-05-27 | 2.9783元 | 2.9783元 |
| 2026-05-26 | 3.0587元 | 3.0587元 |
| 2026-05-25 | 3.1252元 | 3.1252元 |
| 2026-05-22 | 2.9292元 | 2.9292元 |
| 2026-05-21 | 2.8756元 | 2.8756元 |
| 2026-05-20 | 3.0204元 | 3.0204元 |
| 2026-05-19 | 2.8924元 | 2.8924元 |
| 2026-05-18 | 2.7863元 | 2.7863元 |
| 2026-05-15 | 2.7688元 | 2.7688元 |
| 2026-05-14 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-05-13 | 2.8718元 | 2.8718元 |
| 2026-05-12 | 2.7980元 | 2.7980元 |