嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C (017470.jj ) 科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1933元 (2026-02-12) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.01% (934 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.16亿 | 2.72% |
| (其中) 股票 | 2.16亿 | 2.72% | |
| 2 | 基金投资 | 71.14亿 | 89.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.96亿 | 6.26% |
| 4 | 其他资产 | 1.03亿 | 1.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 2.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,645.92万 | 0.59% |
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