嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C (017470.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4458元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.15% (341 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-10-12 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2026-10-09 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-10-08 | 2.5094元 | 2.5094元 |
| 2026-09-30 | 2.6392元 | 2.6392元 |
| 2026-09-29 | 2.7247元 | 2.7247元 |
| 2026-09-28 | 2.7025元 | 2.7025元 |
| 2026-09-24 | 2.8232元 | 2.8232元 |
| 2026-09-23 | 2.8887元 | 2.8887元 |
| 2026-09-22 | 2.8958元 | 2.8958元 |
| 2026-09-21 | 2.8843元 | 2.8843元 |
| 2026-09-18 | 2.8785元 | 2.8785元 |
| 2026-09-17 | 2.7803元 | 2.7803元 |
| 2026-09-16 | 2.7945元 | 2.7945元 |
| 2026-09-15 | 2.6682元 | 2.6682元 |
| 2026-09-14 | 2.6201元 | 2.6201元 |
| 2026-09-11 | 2.6649元 | 2.6649元 |
| 2026-09-10 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-09-09 | 2.7152元 | 2.7152元 |
| 2026-09-08 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-09-07 | 2.7741元 | 2.7741元 |
| 2026-09-04 | 2.6902元 | 2.6902元 |
| 2026-09-03 | 2.7649元 | 2.7649元 |
| 2026-09-02 | 2.7776元 | 2.7776元 |
| 2026-09-01 | 2.8242元 | 2.8242元 |
| 2026-08-31 | 2.9052元 | 2.9052元 |
| 2026-08-28 | 2.8534元 | 2.8534元 |
| 2026-08-27 | 2.9202元 | 2.9202元 |
| 2026-08-26 | 2.7995元 | 2.7995元 |
| 2026-08-25 | 2.7547元 | 2.7547元 |
| 2026-08-24 | 2.7646元 | 2.7646元 |
| 2026-08-21 | 2.8526元 | 2.8526元 |
| 2026-08-20 | 2.8491元 | 2.8491元 |
| 2026-08-19 | 2.8642元 | 2.8642元 |
| 2026-08-18 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2026-08-17 | 3.0803元 | 3.0803元 |
| 2026-08-14 | 2.9391元 | 2.9391元 |
| 2026-08-13 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2026-08-12 | 2.9593元 | 2.9593元 |
| 2026-08-11 | 2.9014元 | 2.9014元 |
| 2026-08-10 | 2.9494元 | 2.9494元 |
| 2026-08-07 | 2.9545元 | 2.9545元 |
| 2026-08-06 | 2.8674元 | 2.8674元 |
| 2026-08-05 | 2.8345元 | 2.8345元 |
| 2026-08-04 | 2.6776元 | 2.6776元 |
| 2026-08-03 | 2.5488元 | 2.5488元 |
| 2026-07-31 | 2.7205元 | 2.7205元 |
| 2026-07-30 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2026-07-29 | 2.8227元 | 2.8227元 |
| 2026-07-28 | 2.8582元 | 2.8582元 |