嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C (017470.jj ) 科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9029元 (2026-04-03) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率21.37% (794 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-04-02 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-04-01 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-03-31 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-03-30 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-03-27 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-03-26 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-03-25 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-03-24 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-03-23 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-03-20 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-03-19 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-03-18 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-03-17 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-03-16 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-03-13 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-03-12 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-03-11 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-03-10 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-03-09 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-03-06 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-03-05 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-03-04 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-03-03 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-03-02 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-02-27 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-02-26 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-02-25 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-02-24 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-02-13 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-02-12 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-02-11 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-02-10 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-02-09 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-02-06 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2026-02-05 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-02-04 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-02-03 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-02-02 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-01-30 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-01-29 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-01-28 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2026-01-27 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-01-26 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-01-23 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-01-22 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-01-21 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-01-20 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2026-01-19 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-01-16 | 2.2258元 | 2.2258元 |