嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C (017470.jj ) 科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1889元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.90% (889 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-02-12 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-02-11 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-02-10 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-02-09 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-02-06 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2026-02-05 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-02-04 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-02-03 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-02-02 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-01-30 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-01-29 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-01-28 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2026-01-27 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-01-26 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-01-23 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-01-22 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-01-21 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-01-20 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2026-01-19 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-01-16 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-01-15 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2026-01-14 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-01-13 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-01-12 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-01-09 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-01-08 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-01-07 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-01-06 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-01-05 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2025-12-31 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2025-12-30 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2025-12-29 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2025-12-26 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2025-12-25 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2025-12-24 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2025-12-23 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2025-12-22 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2025-12-19 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2025-12-18 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2025-12-17 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2025-12-16 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2025-12-15 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2025-12-12 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2025-12-11 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2025-12-10 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2025-12-09 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2025-12-08 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2025-12-05 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2025-12-04 | 1.8766元 | 1.8766元 |