嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C (017470.jj ) 科创芯片 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7205元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率33.28% (603 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接(017469) 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF(588200) |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2.7205元 | 2.7205元 |
| 2026-05-29 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-05-28 | 3.0478元 | 3.0478元 |
| 2026-05-27 | 2.9783元 | 2.9783元 |
| 2026-05-26 | 3.0587元 | 3.0587元 |
| 2026-05-25 | 3.1252元 | 3.1252元 |
| 2026-05-22 | 2.9292元 | 2.9292元 |
| 2026-05-21 | 2.8756元 | 2.8756元 |
| 2026-05-20 | 3.0204元 | 3.0204元 |
| 2026-05-19 | 2.8924元 | 2.8924元 |
| 2026-05-18 | 2.7863元 | 2.7863元 |
| 2026-05-15 | 2.7688元 | 2.7688元 |
| 2026-05-14 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-05-13 | 2.8718元 | 2.8718元 |
| 2026-05-12 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-05-11 | 2.7648元 | 2.7648元 |
| 2026-05-08 | 2.6243元 | 2.6243元 |
| 2026-05-07 | 2.6962元 | 2.6962元 |
| 2026-05-06 | 2.6461元 | 2.6461元 |
| 2026-04-30 | 2.5037元 | 2.5037元 |
| 2026-04-29 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-04-28 | 2.3568元 | 2.3568元 |
| 2026-04-27 | 2.3888元 | 2.3888元 |
| 2026-04-24 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-04-23 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-04-22 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-04-21 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2026-04-20 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-04-17 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2026-04-16 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-04-15 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-04-14 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-04-13 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-04-10 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-04-09 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-04-08 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-04-07 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-04-03 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-04-02 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-04-01 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-03-31 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-03-30 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-03-27 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-03-26 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-03-25 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-03-24 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-03-23 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-03-20 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-03-19 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-03-18 | 2.0494元 | 2.0494元 |