汇添富稳鑫120天滚动持有债券B (017466.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1355元 (2026-01-28) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4067 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 、汇添富稳鑫120天滚动持有债券C |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,460.95万 | 1,288.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,602.76万 | 1,420.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,643.47万 | 1,460.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,777.10万 | 1,590.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,883.99万 | 1,691.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,000.74万 | 1,812.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,315.47万 | 2,103.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,743.09万 | 2,512.22万元 | -- |