汇添富稳鑫120天滚动持有债券B (017466.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1355元 (2026-01-28) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4065 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 、汇添富稳鑫120天滚动持有债券C |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 458.14万元 | 0.20% | 114.53万元 | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,392.22万元 | 0.20% | 348.05万元 | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 528.49万元 | 0.20% | 132.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |