汇添富稳鑫120天滚动持有债券B (017466.jj ) 申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1468元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4388 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 、汇添富稳鑫120天滚动持有债券C |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 100.73亿 | 84.95% |
| (其中) 债券 | 100.73亿 | 84.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 16.95亿 | 14.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 203.39万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 8,697.53万 | 0.73% |
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