国富估值优势混合C (017451.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7389元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (7821 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富估值优势混合(006039) |
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国富估值优势混合C(017451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-05-28 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-05-27 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-05-26 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-05-25 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-05-22 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-05-21 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-05-20 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-05-19 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-18 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-15 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-05-14 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-05-13 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-05-12 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-05-11 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-05-08 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-05-07 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-05-06 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-04-30 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-04-29 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-04-28 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-04-27 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-04-24 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-04-23 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-04-22 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-04-21 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-04-20 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-04-17 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-04-16 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-04-15 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-04-14 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-04-13 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-04-10 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-04-09 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-04-08 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-04-07 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-04-03 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-04-02 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-04-01 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-03-31 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-03-30 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-03-27 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-03-26 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-03-25 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-03-24 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-03-23 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-03-20 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-03-19 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-03-18 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-03-17 | 1.7907元 | 1.7907元 |