国富估值优势混合C (017451.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6605元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (8025 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富估值优势混合(006039) |
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国富估值优势混合C(017451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-07-09 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-07-08 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-07-07 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-07-06 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-07-03 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-07-02 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-07-01 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-06-30 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-06-29 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-06-26 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-06-25 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-06-24 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-06-23 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-06-22 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-18 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-06-17 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-06-16 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-06-15 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-06-12 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-06-11 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-06-10 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-06-09 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-06-08 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-06-05 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-06-04 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-06-03 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-06-02 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-06-01 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-05-29 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-05-28 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-05-27 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-05-26 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-05-25 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-05-22 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-05-21 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-05-20 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-05-19 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-18 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-15 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-05-14 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-05-13 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-05-12 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-05-11 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-05-08 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-05-07 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-05-06 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-04-30 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-04-29 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-04-28 | 1.7765元 | 1.7765元 |