国富估值优势混合C (017451.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型混合型成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7795元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (7710 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富估值优势混合(006039) |
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国富估值优势混合C(017451) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.77元 | 1,561.34万 | 884.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.78元 | 303.45万 | 170.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 39.20万 | 22.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 46.66万 | 28.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 1,784.90万 | 1,061.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 578.20万 | 346.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 2,876.19万 | 1,746.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 2,926.16万 | 1,798.83万元 | -- |