嘉合磐辉纯债C (017450.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李超舒烟雨基金类型债券型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0353元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4738 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐辉纯债(017449) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合磐辉纯债C(017450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0353元 | 1.0793元 |
| 2026-07-23 | 1.0351元 | 1.0791元 |
| 2026-07-22 | 1.0349元 | 1.0789元 |
| 2026-07-21 | 1.0344元 | 1.0784元 |
| 2026-07-20 | 1.0343元 | 1.0783元 |
| 2026-07-17 | 1.0343元 | 1.0783元 |
| 2026-07-16 | 1.0339元 | 1.0779元 |
| 2026-07-15 | 1.0341元 | 1.0781元 |
| 2026-07-14 | 1.0334元 | 1.0774元 |
| 2026-07-13 | 1.0339元 | 1.0779元 |
| 2026-07-10 | 1.0340元 | 1.0780元 |
| 2026-07-09 | 1.0339元 | 1.0779元 |
| 2026-07-08 | 1.0337元 | 1.0777元 |
| 2026-07-07 | 1.0336元 | 1.0776元 |
| 2026-07-06 | 1.0335元 | 1.0775元 |
| 2026-07-03 | 1.0332元 | 1.0772元 |
| 2026-07-02 | 1.0332元 | 1.0772元 |
| 2026-07-01 | 1.0333元 | 1.0773元 |
| 2026-06-30 | 1.0336元 | 1.0776元 |
| 2026-06-29 | 1.0339元 | 1.0779元 |
| 2026-06-26 | 1.0336元 | 1.0776元 |
| 2026-06-25 | 1.0334元 | 1.0774元 |
| 2026-06-24 | 1.0330元 | 1.0770元 |
| 2026-06-23 | 1.0330元 | 1.0770元 |
| 2026-06-22 | 1.0332元 | 1.0772元 |
| 2026-06-18 | 1.0329元 | 1.0769元 |
| 2026-06-17 | 1.0327元 | 1.0767元 |
| 2026-06-16 | 1.0324元 | 1.0764元 |
| 2026-06-15 | 1.0321元 | 1.0761元 |
| 2026-06-12 | 1.0319元 | 1.0759元 |
| 2026-06-11 | 1.0319元 | 1.0759元 |
| 2026-06-10 | 1.0325元 | 1.0765元 |
| 2026-06-09 | 1.0328元 | 1.0768元 |
| 2026-06-08 | 1.0332元 | 1.0772元 |
| 2026-06-05 | 1.0329元 | 1.0769元 |
| 2026-06-04 | 1.0330元 | 1.0770元 |
| 2026-06-03 | 1.0328元 | 1.0768元 |
| 2026-06-02 | 1.0328元 | 1.0768元 |
| 2026-06-01 | 1.0325元 | 1.0765元 |
| 2026-05-29 | 1.0321元 | 1.0761元 |
| 2026-05-28 | 1.0317元 | 1.0757元 |
| 2026-05-27 | 1.0315元 | 1.0755元 |
| 2026-05-26 | 1.0312元 | 1.0752元 |
| 2026-05-25 | 1.0308元 | 1.0748元 |
| 2026-05-22 | 1.0302元 | 1.0742元 |
| 2026-05-21 | 1.0299元 | 1.0739元 |
| 2026-05-20 | 1.0298元 | 1.0738元 |
| 2026-05-19 | 1.0298元 | 1.0738元 |
| 2026-05-18 | 1.0293元 | 1.0733元 |
| 2026-05-15 | 1.0290元 | 1.0730元 |