嘉合磐辉纯债C(017450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0161元 | 1.0601元 |
| 2025-12-11 | 1.0165元 | 1.0605元 |
| 2025-12-10 | 1.0160元 | 1.0600元 |
| 2025-12-09 | 1.0157元 | 1.0597元 |
| 2025-12-08 | 1.0153元 | 1.0593元 |
| 2025-12-05 | 1.0156元 | 1.0596元 |
| 2025-12-04 | 1.0154元 | 1.0594元 |
| 2025-12-03 | 1.0165元 | 1.0605元 |
| 2025-12-02 | 1.0170元 | 1.0610元 |
| 2025-12-01 | 1.0172元 | 1.0612元 |
| 2025-11-28 | 1.0172元 | 1.0612元 |
| 2025-11-27 | 1.0171元 | 1.0611元 |
| 2025-11-26 | 1.0175元 | 1.0615元 |
| 2025-11-25 | 1.0180元 | 1.0620元 |
| 2025-11-24 | 1.0183元 | 1.0623元 |
| 2025-11-21 | 1.0184元 | 1.0624元 |
| 2025-11-20 | 1.0185元 | 1.0625元 |
| 2025-11-19 | 1.0186元 | 1.0626元 |
| 2025-11-18 | 1.0187元 | 1.0627元 |
| 2025-11-17 | 1.0186元 | 1.0626元 |
| 2025-11-14 | 1.0182元 | 1.0622元 |
| 2025-11-13 | 1.0182元 | 1.0622元 |
| 2025-11-12 | 1.0184元 | 1.0624元 |
| 2025-11-11 | 1.0181元 | 1.0621元 |
| 2025-11-10 | 1.0181元 | 1.0621元 |
| 2025-11-07 | 1.0179元 | 1.0619元 |
| 2025-11-06 | 1.0180元 | 1.0620元 |
| 2025-11-05 | 1.0183元 | 1.0623元 |
| 2025-11-04 | 1.0181元 | 1.0621元 |
| 2025-11-03 | 1.0180元 | 1.0620元 |
| 2025-10-31 | 1.0178元 | 1.0618元 |
| 2025-10-30 | 1.0170元 | 1.0610元 |
| 2025-10-29 | 1.0165元 | 1.0605元 |
| 2025-10-28 | 1.0146元 | 1.0586元 |
| 2025-10-27 | 1.0136元 | 1.0576元 |
| 2025-10-24 | 1.0133元 | 1.0573元 |
| 2025-10-23 | 1.0132元 | 1.0572元 |
| 2025-10-22 | 1.0131元 | 1.0571元 |
| 2025-10-21 | 1.0129元 | 1.0569元 |
| 2025-10-20 | 1.0127元 | 1.0567元 |
| 2025-10-17 | 1.0127元 | 1.0567元 |
| 2025-10-16 | 1.0120元 | 1.0560元 |
| 2025-10-15 | 1.0116元 | 1.0556元 |
| 2025-10-14 | 1.0115元 | 1.0555元 |
| 2025-10-13 | 1.0115元 | 1.0555元 |
| 2025-10-10 | 1.0108元 | 1.0548元 |
| 2025-10-09 | 1.0110元 | 1.0550元 |
| 2025-09-30 | 1.0103元 | 1.0543元 |
| 2025-09-29 | 1.0098元 | 1.0538元 |
| 2025-09-26 | 1.0100元 | 1.0540元 |