嘉合磐辉纯债C (017450.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李超舒烟雨基金类型债券型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0290元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5069 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐辉纯债(017449) |
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嘉合磐辉纯债C(017450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0290元 | 1.0730元 |
| 2026-05-13 | 1.0290元 | 1.0730元 |
| 2026-05-12 | 1.0288元 | 1.0728元 |
| 2026-05-11 | 1.0285元 | 1.0725元 |
| 2026-05-08 | 1.0284元 | 1.0724元 |
| 2026-05-07 | 1.0279元 | 1.0719元 |
| 2026-05-06 | 1.0280元 | 1.0720元 |
| 2026-04-30 | 1.0282元 | 1.0722元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.0724元 |
| 2026-04-28 | 1.0281元 | 1.0721元 |
| 2026-04-27 | 1.0280元 | 1.0720元 |
| 2026-04-24 | 1.0283元 | 1.0723元 |
| 2026-04-23 | 1.0284元 | 1.0724元 |
| 2026-04-22 | 1.0287元 | 1.0727元 |
| 2026-04-21 | 1.0284元 | 1.0724元 |
| 2026-04-20 | 1.0279元 | 1.0719元 |
| 2026-04-17 | 1.0275元 | 1.0715元 |
| 2026-04-16 | 1.0269元 | 1.0709元 |
| 2026-04-15 | 1.0270元 | 1.0710元 |
| 2026-04-14 | 1.0269元 | 1.0709元 |
| 2026-04-13 | 1.0268元 | 1.0708元 |
| 2026-04-10 | 1.0265元 | 1.0705元 |
| 2026-04-09 | 1.0261元 | 1.0701元 |
| 2026-04-08 | 1.0261元 | 1.0701元 |
| 2026-04-07 | 1.0255元 | 1.0695元 |
| 2026-04-03 | 1.0251元 | 1.0691元 |
| 2026-04-02 | 1.0248元 | 1.0688元 |
| 2026-04-01 | 1.0247元 | 1.0687元 |
| 2026-03-31 | 1.0247元 | 1.0687元 |
| 2026-03-30 | 1.0241元 | 1.0681元 |
| 2026-03-27 | 1.0237元 | 1.0677元 |
| 2026-03-26 | 1.0236元 | 1.0676元 |
| 2026-03-25 | 1.0233元 | 1.0673元 |
| 2026-03-24 | 1.0231元 | 1.0671元 |
| 2026-03-23 | 1.0229元 | 1.0669元 |
| 2026-03-20 | 1.0227元 | 1.0667元 |
| 2026-03-19 | 1.0224元 | 1.0664元 |
| 2026-03-18 | 1.0223元 | 1.0663元 |
| 2026-03-17 | 1.0220元 | 1.0660元 |
| 2026-03-16 | 1.0218元 | 1.0658元 |
| 2026-03-13 | 1.0221元 | 1.0661元 |
| 2026-03-12 | 1.0222元 | 1.0662元 |
| 2026-03-11 | 1.0220元 | 1.0660元 |
| 2026-03-10 | 1.0221元 | 1.0661元 |
| 2026-03-09 | 1.0221元 | 1.0661元 |
| 2026-03-06 | 1.0228元 | 1.0668元 |
| 2026-03-05 | 1.0226元 | 1.0666元 |
| 2026-03-04 | 1.0224元 | 1.0664元 |
| 2026-03-03 | 1.0223元 | 1.0663元 |
| 2026-03-02 | 1.0221元 | 1.0661元 |