嘉合磐辉纯债C (017450.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李超舒烟雨基金类型债券型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0329元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4869 / 7310) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐辉纯债(017449) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合磐辉纯债C(017450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0329元 | 1.0769元 |
| 2026-06-04 | 1.0330元 | 1.0770元 |
| 2026-06-03 | 1.0328元 | 1.0768元 |
| 2026-06-02 | 1.0328元 | 1.0768元 |
| 2026-06-01 | 1.0325元 | 1.0765元 |
| 2026-05-29 | 1.0321元 | 1.0761元 |
| 2026-05-28 | 1.0317元 | 1.0757元 |
| 2026-05-27 | 1.0315元 | 1.0755元 |
| 2026-05-26 | 1.0312元 | 1.0752元 |
| 2026-05-25 | 1.0308元 | 1.0748元 |
| 2026-05-22 | 1.0302元 | 1.0742元 |
| 2026-05-21 | 1.0299元 | 1.0739元 |
| 2026-05-20 | 1.0298元 | 1.0738元 |
| 2026-05-19 | 1.0298元 | 1.0738元 |
| 2026-05-18 | 1.0293元 | 1.0733元 |
| 2026-05-15 | 1.0290元 | 1.0730元 |
| 2026-05-14 | 1.0290元 | 1.0730元 |
| 2026-05-13 | 1.0290元 | 1.0730元 |
| 2026-05-12 | 1.0288元 | 1.0728元 |
| 2026-05-11 | 1.0285元 | 1.0725元 |
| 2026-05-08 | 1.0284元 | 1.0724元 |
| 2026-05-07 | 1.0279元 | 1.0719元 |
| 2026-05-06 | 1.0280元 | 1.0720元 |
| 2026-04-30 | 1.0282元 | 1.0722元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.0724元 |
| 2026-04-28 | 1.0281元 | 1.0721元 |
| 2026-04-27 | 1.0280元 | 1.0720元 |
| 2026-04-24 | 1.0283元 | 1.0723元 |
| 2026-04-23 | 1.0284元 | 1.0724元 |
| 2026-04-22 | 1.0287元 | 1.0727元 |
| 2026-04-21 | 1.0284元 | 1.0724元 |
| 2026-04-20 | 1.0279元 | 1.0719元 |
| 2026-04-17 | 1.0275元 | 1.0715元 |
| 2026-04-16 | 1.0269元 | 1.0709元 |
| 2026-04-15 | 1.0270元 | 1.0710元 |
| 2026-04-14 | 1.0269元 | 1.0709元 |
| 2026-04-13 | 1.0268元 | 1.0708元 |
| 2026-04-10 | 1.0265元 | 1.0705元 |
| 2026-04-09 | 1.0261元 | 1.0701元 |
| 2026-04-08 | 1.0261元 | 1.0701元 |
| 2026-04-07 | 1.0255元 | 1.0695元 |
| 2026-04-03 | 1.0251元 | 1.0691元 |
| 2026-04-02 | 1.0248元 | 1.0688元 |
| 2026-04-01 | 1.0247元 | 1.0687元 |
| 2026-03-31 | 1.0247元 | 1.0687元 |
| 2026-03-30 | 1.0241元 | 1.0681元 |
| 2026-03-27 | 1.0237元 | 1.0677元 |
| 2026-03-26 | 1.0236元 | 1.0676元 |
| 2026-03-25 | 1.0233元 | 1.0673元 |
| 2026-03-24 | 1.0231元 | 1.0671元 |