嘉合磐辉纯债C(017450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0205元 | 1.0645元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.0641元 |
| 2026-02-04 | 1.0200元 | 1.0640元 |
| 2026-02-03 | 1.0200元 | 1.0640元 |
| 2026-02-02 | 1.0201元 | 1.0641元 |
| 2026-01-30 | 1.0198元 | 1.0638元 |
| 2026-01-29 | 1.0198元 | 1.0638元 |
| 2026-01-28 | 1.0195元 | 1.0635元 |
| 2026-01-27 | 1.0193元 | 1.0633元 |
| 2026-01-26 | 1.0195元 | 1.0635元 |
| 2026-01-23 | 1.0173元 | 1.0613元 |
| 2026-01-22 | 1.0170元 | 1.0610元 |
| 2026-01-21 | 1.0167元 | 1.0607元 |
| 2026-01-20 | 1.0162元 | 1.0602元 |
| 2026-01-19 | 1.0156元 | 1.0596元 |
| 2026-01-16 | 1.0155元 | 1.0595元 |
| 2026-01-15 | 1.0155元 | 1.0595元 |
| 2026-01-14 | 1.0152元 | 1.0592元 |
| 2026-01-13 | 1.0151元 | 1.0591元 |
| 2026-01-12 | 1.0150元 | 1.0590元 |
| 2026-01-09 | 1.0147元 | 1.0587元 |
| 2026-01-08 | 1.0146元 | 1.0586元 |
| 2026-01-07 | 1.0143元 | 1.0583元 |
| 2026-01-06 | 1.0146元 | 1.0586元 |
| 2026-01-05 | 1.0150元 | 1.0590元 |
| 2025-12-31 | 1.0150元 | 1.0590元 |
| 2025-12-30 | 1.0152元 | 1.0592元 |
| 2025-12-29 | 1.0152元 | 1.0592元 |
| 2025-12-26 | 1.0158元 | 1.0598元 |
| 2025-12-25 | 1.0156元 | 1.0596元 |
| 2025-12-24 | 1.0156元 | 1.0596元 |
| 2025-12-23 | 1.0155元 | 1.0595元 |
| 2025-12-22 | 1.0155元 | 1.0595元 |
| 2025-12-19 | 1.0154元 | 1.0594元 |
| 2025-12-18 | 1.0149元 | 1.0589元 |
| 2025-12-17 | 1.0165元 | 1.0605元 |
| 2025-12-16 | 1.0159元 | 1.0599元 |
| 2025-12-15 | 1.0160元 | 1.0600元 |
| 2025-12-12 | 1.0161元 | 1.0601元 |
| 2025-12-11 | 1.0165元 | 1.0605元 |
| 2025-12-10 | 1.0160元 | 1.0600元 |
| 2025-12-09 | 1.0157元 | 1.0597元 |
| 2025-12-08 | 1.0153元 | 1.0593元 |
| 2025-12-05 | 1.0156元 | 1.0596元 |
| 2025-12-04 | 1.0154元 | 1.0594元 |
| 2025-12-03 | 1.0165元 | 1.0605元 |
| 2025-12-02 | 1.0170元 | 1.0610元 |
| 2025-12-01 | 1.0172元 | 1.0612元 |
| 2025-11-28 | 1.0172元 | 1.0612元 |
| 2025-11-27 | 1.0171元 | 1.0611元 |