嘉合磐辉纯债C(017450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0265元 | 1.0705元 |
| 2026-04-09 | 1.0261元 | 1.0701元 |
| 2026-04-08 | 1.0261元 | 1.0701元 |
| 2026-04-07 | 1.0255元 | 1.0695元 |
| 2026-04-03 | 1.0251元 | 1.0691元 |
| 2026-04-02 | 1.0248元 | 1.0688元 |
| 2026-04-01 | 1.0247元 | 1.0687元 |
| 2026-03-31 | 1.0247元 | 1.0687元 |
| 2026-03-30 | 1.0241元 | 1.0681元 |
| 2026-03-27 | 1.0237元 | 1.0677元 |
| 2026-03-26 | 1.0236元 | 1.0676元 |
| 2026-03-25 | 1.0233元 | 1.0673元 |
| 2026-03-24 | 1.0231元 | 1.0671元 |
| 2026-03-23 | 1.0229元 | 1.0669元 |
| 2026-03-20 | 1.0227元 | 1.0667元 |
| 2026-03-19 | 1.0224元 | 1.0664元 |
| 2026-03-18 | 1.0223元 | 1.0663元 |
| 2026-03-17 | 1.0220元 | 1.0660元 |
| 2026-03-16 | 1.0218元 | 1.0658元 |
| 2026-03-13 | 1.0221元 | 1.0661元 |
| 2026-03-12 | 1.0222元 | 1.0662元 |
| 2026-03-11 | 1.0220元 | 1.0660元 |
| 2026-03-10 | 1.0221元 | 1.0661元 |
| 2026-03-09 | 1.0221元 | 1.0661元 |
| 2026-03-06 | 1.0228元 | 1.0668元 |
| 2026-03-05 | 1.0226元 | 1.0666元 |
| 2026-03-04 | 1.0224元 | 1.0664元 |
| 2026-03-03 | 1.0223元 | 1.0663元 |
| 2026-03-02 | 1.0221元 | 1.0661元 |
| 2026-02-27 | 1.0214元 | 1.0654元 |
| 2026-02-26 | 1.0214元 | 1.0654元 |
| 2026-02-25 | 1.0219元 | 1.0659元 |
| 2026-02-24 | 1.0222元 | 1.0662元 |
| 2026-02-13 | 1.0213元 | 1.0653元 |
| 2026-02-12 | 1.0212元 | 1.0652元 |
| 2026-02-11 | 1.0211元 | 1.0651元 |
| 2026-02-10 | 1.0210元 | 1.0650元 |
| 2026-02-09 | 1.0209元 | 1.0649元 |
| 2026-02-06 | 1.0205元 | 1.0645元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.0641元 |
| 2026-02-04 | 1.0200元 | 1.0640元 |
| 2026-02-03 | 1.0200元 | 1.0640元 |
| 2026-02-02 | 1.0201元 | 1.0641元 |
| 2026-01-30 | 1.0198元 | 1.0638元 |
| 2026-01-29 | 1.0198元 | 1.0638元 |
| 2026-01-28 | 1.0195元 | 1.0635元 |
| 2026-01-27 | 1.0193元 | 1.0633元 |
| 2026-01-26 | 1.0195元 | 1.0635元 |
| 2026-01-23 | 1.0173元 | 1.0613元 |
| 2026-01-22 | 1.0170元 | 1.0610元 |