华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C (017437.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2253元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率26.59% (44 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）(017436) |
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华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C(017437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-07-21 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-07-20 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-07-17 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2026-07-16 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-07-15 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2026-07-14 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-07-13 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-07-10 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-07-09 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2026-07-08 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-07-07 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-07-06 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-07-03 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-07-02 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2026-07-01 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-06-30 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2026-06-29 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2026-06-26 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-06-25 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2026-06-24 | 2.2665元 | 2.2665元 |
| 2026-06-23 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-06-22 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-06-18 | 2.3752元 | 2.3752元 |
| 2026-06-17 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-06-16 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2026-06-15 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-06-12 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-06-11 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2026-06-10 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2026-06-09 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-06-08 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-06-05 | 2.3362元 | 2.3362元 |
| 2026-06-04 | 2.4755元 | 2.4755元 |
| 2026-06-03 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-06-02 | 2.4954元 | 2.4954元 |
| 2026-06-01 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2026-05-29 | 2.4404元 | 2.4404元 |
| 2026-05-28 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2026-05-27 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2026-05-26 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-05-25 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-05-22 | 2.3637元 | 2.3637元 |
| 2026-05-21 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2026-05-20 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-05-19 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-05-18 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-05-15 | 2.3412元 | 2.3412元 |
| 2026-05-14 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-05-13 | 2.3661元 | 2.3661元 |