华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C (017437.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2260元 (2025-12-25) 基金经理周晶赵启元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率32.83% (25 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A |
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华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C(017437) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 69.44亿 | 30.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.96元 | 43.53亿 | 22.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 40.18亿 | 25.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.88元 | 40.32亿 | 21.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 16.57亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 7.64亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.07亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 1.10亿 | 8,027.81万元 | -- |