华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C (017437.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0197元 (2026-02-12) 基金经理周晶赵启元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率26.94% (47 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A |
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华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C(017437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-02-11 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2026-02-10 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2026-02-09 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-02-06 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-02-05 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-02-04 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-02-03 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-02-02 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-01-30 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-01-29 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-01-28 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2026-01-27 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-01-26 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-01-23 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-01-22 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-01-21 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-01-20 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2026-01-19 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-01-16 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2026-01-15 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-01-14 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-01-13 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-01-12 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-01-09 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-01-08 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-01-07 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-01-06 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-01-05 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2025-12-30 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2025-12-29 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2025-12-26 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2025-12-25 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2025-12-24 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2025-12-23 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2025-12-22 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2025-12-19 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2025-12-18 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2025-12-17 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2025-12-16 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2025-12-15 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2025-12-12 | 2.1992元 | 2.1992元 |
| 2025-12-11 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2025-12-10 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2025-12-09 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2025-12-08 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2025-12-05 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2025-12-04 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2025-12-03 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2025-12-02 | 2.2353元 | 2.2353元 |