华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C (017437.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1992元 (2025-12-12) 基金经理周晶赵启元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率32.78% (22 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） A |
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华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C(017437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1992元 | 2.1992元 |
| 2025-12-11 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2025-12-10 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2025-12-09 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2025-12-08 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2025-12-05 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2025-12-04 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2025-12-03 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2025-12-02 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2025-12-01 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2025-11-28 | 2.2388元 | 2.2388元 |
| 2025-11-27 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2025-11-26 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2025-11-25 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2025-11-24 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2025-11-21 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2025-11-20 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2025-11-19 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2025-11-18 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2025-11-17 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2025-11-14 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2025-11-13 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2025-11-12 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2025-11-11 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2025-11-10 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2025-11-07 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2025-11-06 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2025-11-05 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2025-11-04 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2025-11-03 | 2.3498元 | 2.3498元 |
| 2025-10-31 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2025-10-30 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2025-10-29 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2025-10-28 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2025-10-27 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2025-10-24 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2025-10-23 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2025-10-22 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2025-10-21 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2025-10-20 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2025-10-17 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2025-10-16 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2025-10-15 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2025-10-14 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2025-10-13 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2025-10-10 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2025-10-09 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2025-09-30 | 2.2864元 | 2.2864元 |
| 2025-09-29 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2025-09-26 | 2.2641元 | 2.2641元 |