华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C (017437.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶赵启元基金类型QDII成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4954元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率32.49% (40 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII）(017436) |
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华宝纳斯达克精选股票发起式（QDII） C(017437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2.4954元 | 2.4954元 |
| 2026-06-01 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2026-05-29 | 2.4404元 | 2.4404元 |
| 2026-05-28 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2026-05-27 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2026-05-26 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-05-25 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-05-22 | 2.3637元 | 2.3637元 |
| 2026-05-21 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2026-05-20 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-05-19 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-05-18 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-05-15 | 2.3412元 | 2.3412元 |
| 2026-05-14 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-05-13 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2026-05-12 | 2.3387元 | 2.3387元 |
| 2026-05-11 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2026-05-08 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-05-07 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2026-05-06 | 2.3483元 | 2.3483元 |
| 2026-04-29 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-04-28 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2026-04-27 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-04-24 | 2.2899元 | 2.2899元 |
| 2026-04-23 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2026-04-22 | 2.2939元 | 2.2939元 |
| 2026-04-21 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2026-04-20 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-04-17 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-04-16 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2026-04-15 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-04-14 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-04-13 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-04-10 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-04-09 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-04-08 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-04-07 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-04-03 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-04-02 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-04-01 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-03-31 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-03-30 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-03-27 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-03-26 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-03-25 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-03-24 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-03-23 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-03-20 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-03-19 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-03-18 | 2.0079元 | 2.0079元 |