中泰元和价值精选混合C (017416.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1298元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5258 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰元和价值精选混合(017415) |
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中泰元和价值精选混合C(017416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-14 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-10 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-08 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-07 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-06 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-23 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-16 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-15 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-12 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-08 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-05 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-04 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-03 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-02 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-01 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-28 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-21 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-20 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-19 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-18 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-15 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-14 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-13 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-12 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-11 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-08 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-07 | 1.2076元 | 1.2076元 |