创金合信中证科创创业50指数增强A (017412.jj ) 科创创业50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1987元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率447.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.80% (1061 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证科创创业50指数增强C |
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创金合信中证科创创业50指数增强A(017412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-06-23 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-06-22 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-06-18 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-06-17 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-06-16 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-06-15 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-06-12 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-06-11 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-06-10 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-06-09 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-06-08 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-06-05 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-06-04 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-06-03 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-06-02 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-06-01 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-05-29 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-05-28 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-05-27 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-05-26 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-05-25 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-05-22 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-05-21 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-20 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-05-19 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-05-18 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-05-15 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-05-14 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-13 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-05-12 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-05-11 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-05-08 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-05-07 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-05-06 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-04-30 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-04-29 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-04-28 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-04-27 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-04-24 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-04-23 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-04-22 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-04-21 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-04-20 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-04-17 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-16 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-04-15 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-04-14 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-04-13 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-10 | 1.5567元 | 1.5567元 |