创金合信中证科创创业50指数增强A (017412.jj ) 科创创业50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6693元 (2026-04-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率447.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.71% (1534 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证科创创业50指数增强C |
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创金合信中证科创创业50指数增强A(017412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-04-20 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-04-17 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-16 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-04-15 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-04-14 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-04-13 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-10 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-04-09 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-04-08 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-07 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-03 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-02 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-01 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-03-31 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-03-30 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-03-27 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-26 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-03-25 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-03-24 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-23 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-20 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-19 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-18 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-17 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-03-16 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-03-13 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-12 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-11 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-03-10 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-03-09 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-03-06 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-03-05 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-03-04 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-03-03 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-03-02 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-02-27 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-02-26 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-02-25 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-02-24 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-02-13 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-02-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-02-11 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-02-10 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-02-09 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-02-06 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-02-05 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-02-04 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-02-03 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-02-02 | 1.4788元 | 1.4788元 |