创金合信中证科创创业50指数增强A (017412.jj ) 科创创业50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6891元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率355.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1173 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证科创创业50指数增强C |
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创金合信中证科创创业50指数增强A(017412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-09-01 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-08-31 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-08-28 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-08-27 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-08-26 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-08-25 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-08-24 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-08-21 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-08-20 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-08-19 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-08-18 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-08-17 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-08-14 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-08-13 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-08-12 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-08-11 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-08-10 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-08-07 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-08-06 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-08-05 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-08-04 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-08-03 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-07-31 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-07-30 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-07-29 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-07-28 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-07-27 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-07-24 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-07-23 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-07-22 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-07-21 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-07-20 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-07-17 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-07-16 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-07-15 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-07-14 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-07-13 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-07-10 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-07-09 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2026-07-08 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-07-07 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-07-06 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-07-03 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-07-02 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-07-01 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2026-06-30 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-06-29 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2026-06-26 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2026-06-25 | 2.2876元 | 2.2876元 |