创金合信中证科创创业50指数增强A (017412.jj ) 科创创业50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7297元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率447.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.91% (1493 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证科创创业50指数增强C |
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创金合信中证科创创业50指数增强A(017412) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 92.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 741.23万 | 3.58% |
| 3 | 其他资产 | 713.99万 | 3.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 71.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,843.70万 | 8.89% |
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