创金合信中证科创创业50指数增强A (017412.jj ) 科创创业50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6891元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率355.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1173 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证科创创业50指数增强C |
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创金合信中证科创创业50指数增强A(017412) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 93.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 588.58万 | 1.97% |
| 3 | 其他资产 | 1,501.50万 | 5.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.09亿 | 70.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,338.66万 | 11.18% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,179.82万 | 10.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136.51万 | 0.46% |
| 金融业 | 135.92万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.04万 | 0.21% |
| 采矿业 | 9.23万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.13万 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,023.00 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.00 | 0.0007% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405.00 | 0.0001% |
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