创金合信中证科创创业50指数增强A (017412.jj ) 科创创业50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4574元 (2026-02-11) 基金经理董梁李添峰管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率274.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (2079 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证科创创业50指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信中证科创创业50指数增强A(017412) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 93.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 792.34万 | 3.18% |
| 3 | 其他资产 | 908.63万 | 3.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.80亿 | 72.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,991.03万 | 7.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.23万 | 0.16% |
加载中......