创金合信中证科创创业50指数增强A (017412.jj ) 科创创业50 (季度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁李添峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7235元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率355.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (1173 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证科创创业50指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信中证科创创业50指数增强A(017412) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 115.10万元 | 1.00% | 11.51万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 347.44万元 | 1.00% | 34.74万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 191.86万元 | 1.00% | 19.19万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 461.88万元 | 1.00% | 46.19万元 | 0.10% |