农银养老2035Y (017410.jj ) 申 | 基金经理张梦珂基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2992元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (941 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银养老2035(007407) |
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农银养老2035Y(017410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-09 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-08 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-05 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-04 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-03 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-06-02 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-01 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-29 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-28 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-27 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-26 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-25 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-22 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-21 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-20 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-19 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-18 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-15 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-14 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-13 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-12 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-11 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-08 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-07 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-06 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-28 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-27 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-23 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-22 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-21 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-20 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-16 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-04-15 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-14 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-13 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-10 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-09 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-08 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-07 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-01 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-31 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-30 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-27 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-26 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-24 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-23 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-20 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |