农银养老2035Y (017410.jj ) 申 | 基金经理张梦珂基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3529元 (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (793 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银养老2035(007407) |
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农银养老2035Y(017410) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 3,372.47万 | 2,668.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,192.11万 | 2,530.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,091.13万 | 2,415.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,706.36万 | 2,379.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,635.70万 | 2,351.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2,553.24万 | 2,268.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,345.21万 | 2,121.02万元 | -- |