长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y (017407.jj ) 申 | 基金经理李宇潘媛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1287元 (2026-07-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (603 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐天养老三年持有混合（FOF）(006872) 、长信颐天养老三年持有混合（FOF）C |
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y(017407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-07 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-03 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-30 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-29 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-25 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-23 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-16 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-15 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-12 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-08 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-05 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-04 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-02 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-01 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-28 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-27 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-22 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-20 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-19 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-18 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-14 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-13 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-12 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-11 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-07 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-06 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-27 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-22 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-21 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-16 | 1.1460元 | 1.1460元 |