长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y (017407.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1767元 (2026-01-14) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (458 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐天养老三年持有混合（FOF）A 、长信颐天养老三年持有混合（FOF）C |
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y(017407) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1,507.60万 | 1,302.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,216.35万 | 1,205.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,005.14万 | 1,009.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 229.98万 | 239.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 121.68万 | 139.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 118.93万 | 137.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 116.46万 | 133.40万元 | -- |