长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y (017407.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1745元 (2026-01-13) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (455 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐天养老三年持有混合（FOF）A 、长信颐天养老三年持有混合（FOF）C |
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y(017407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-01-12 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-09 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-07 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-05 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-23 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-19 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-18 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-16 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-10 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-09 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-02 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-27 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-14 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-11-12 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-11-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-07 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-11-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-11-05 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-10-31 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-10-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |