长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y (017407.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1473元 (2026-03-18) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (494 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐天养老三年持有混合（FOF）A 、长信颐天养老三年持有混合（FOF）C |
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y(017407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-16 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-13 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-12 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-11 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-09 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-04 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-03 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-02-27 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-02-26 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-25 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-02-24 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-11 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-10 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-02-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-05 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-04 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-03 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-02-02 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-30 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-29 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-28 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-27 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-01-26 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-23 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-01-22 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-21 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-20 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-01-19 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-15 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-14 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-13 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-01-12 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-09 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-07 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-05 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-23 | 1.1252元 | 1.1252元 |