民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y(017399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-07-22 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-07-21 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-07-20 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-07-17 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-16 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-07-15 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-14 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-13 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-10 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-09 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-07-08 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-07 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-07-06 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-07-03 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-02 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-01 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-30 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-29 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-26 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-25 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-24 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-23 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-22 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-18 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-06-17 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-16 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-15 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-06-12 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-11 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-06-10 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-06-09 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-08 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-05 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-06-04 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-06-03 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-02 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-01 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-05-29 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-05-28 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-05-27 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-05-26 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-05-25 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-05-22 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-05-21 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-05-20 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-19 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-05-18 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-15 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-14 | 0.8931元 | 0.8931元 |