民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y(017399) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.91元 | 1,731.16万 | 1,906.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.84元 | 1,568.23万 | 1,870.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,396.31万 | 1,668.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,289.60万 | 1,540.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 1,110.39万 | 1,465.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 1,062.65万 | 1,428.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 976.85万 | 1,330.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 857.95万 | 1,195.08万元 | -- |