民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y(017399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-01-22 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-01-21 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-01-20 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-01-19 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-01-16 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-01-15 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-01-14 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-01-13 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-01-12 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-01-09 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-01-08 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-01-07 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-01-06 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-01-05 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-12-30 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2025-12-29 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2025-12-26 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2025-12-25 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2025-12-24 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-12-23 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2025-12-22 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-12-19 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2025-12-18 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-12-17 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2025-12-16 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2025-12-15 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2025-12-12 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2025-12-11 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-12-10 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-12-09 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2025-12-08 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2025-12-05 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-12-04 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-12-03 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-12-02 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-12-01 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2025-11-28 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2025-11-27 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2025-11-26 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2025-11-25 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-11-24 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-11-21 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-11-20 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-11-19 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2025-11-18 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2025-11-17 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2025-11-14 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2025-11-13 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2025-11-12 | 0.8341元 | 0.8341元 |