兴证全球安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017387) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.90亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.72亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.57亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.43亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.15亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,813.71万 | 6,534.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6,412.09万 | 6,220.50万元 | -- |