兴证全球安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y (017387.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-21总资产规模1.90亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1817元 (2026-04-01) 基金经理林国怀管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (461 / 1420)
相关基金:	主从基金: 兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017387) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。