兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-19 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-18 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-15 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-14 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-13 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-12 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-11 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-08 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-07 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-28 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-27 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-23 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-22 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-21 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-16 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-15 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-14 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-13 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-10 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-09 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-08 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-07 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-31 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-30 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-27 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-25 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-20 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-19 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-18 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-17 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-12 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-11 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-09 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-05 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-04 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-02 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-02-27 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-02-26 | 1.1948元 | 1.1948元 |