兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-07 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-06 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-03 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-02 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-01 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-30 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-29 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-25 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-24 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-23 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-22 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-16 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-15 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-12 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-11 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-10 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-05 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-04 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-03 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-02 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-01 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-29 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-28 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-27 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-26 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-25 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-22 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-21 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-20 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-19 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-18 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-15 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-14 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-13 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-12 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-11 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-08 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-07 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-28 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-27 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-23 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-22 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-21 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-16 | 1.1963元 | 1.1963元 |