兴证全球安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-31 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-30 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-27 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-25 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-20 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-19 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-18 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-17 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-12 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-11 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-09 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-05 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-04 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-02 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-02-27 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-02-26 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-02-25 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-24 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-02-06 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-05 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-02-04 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-02-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-02 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-30 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-01-29 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-28 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-27 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-26 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-01-23 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-01-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-21 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-20 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-19 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-16 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-15 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-14 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-13 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-12 | 1.1902元 | 1.1902元 |