广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y(017383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-23 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-07-22 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-21 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-20 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-07-17 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-16 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-15 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-14 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-07-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-10 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-09 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-07-08 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-07-07 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-06 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-07-03 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-07-02 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-01 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-06-30 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-06-29 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-26 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-25 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-06-24 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-06-23 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-22 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-16 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-15 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-06-12 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-11 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-10 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-09 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-08 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-05 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-04 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-06-03 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-06-02 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-01 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-29 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-28 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-27 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-26 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-25 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-22 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-21 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-20 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-19 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-18 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-05-15 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-05-14 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-13 | 1.4495元 | 1.4495元 |