广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y(017383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-09-08 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-09-07 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-09-04 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-09-03 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-09-02 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-09-01 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-08-31 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-08-28 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-08-27 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-08-26 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-08-25 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-08-24 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-08-21 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-08-20 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-08-19 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-08-18 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-08-17 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-08-14 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-08-13 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-08-12 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-08-11 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-10 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-08-07 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-08-06 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-08-05 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-08-04 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-08-03 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-31 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-30 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-28 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-27 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-24 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-23 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-07-22 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-21 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-20 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-07-17 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-16 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-15 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-14 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-07-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-10 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-09 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-07-08 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-07-07 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-06 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-07-03 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-07-02 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-01 | 1.4444元 | 1.4444元 |