广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y(017383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-06-30 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-06-29 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-26 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-25 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-06-24 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-06-23 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-22 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-16 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-15 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-06-12 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-11 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-10 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-09 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-08 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-05 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-04 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-06-03 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-06-02 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-01 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-29 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-28 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-27 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-26 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-25 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-22 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-21 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-20 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-19 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-18 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-05-15 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-05-14 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-13 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-12 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-11 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-08 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-07 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-06 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-04-28 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-27 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-04-23 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-22 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-21 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-04-20 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-16 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-15 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-14 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-13 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-04-10 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-09 | 1.3697元 | 1.3697元 |