广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y(017383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-02-25 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-02-24 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-02-11 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-02-10 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-02-09 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-02-06 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-02-05 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-02-04 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-02-03 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-02-02 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-01-30 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-01-29 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-01-28 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-01-27 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-01-26 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-01-23 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-01-22 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-01-21 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-01-20 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-01-19 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-01-16 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-01-15 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-01-14 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-01-13 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-12 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-01-09 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-01-08 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-01-07 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-01-06 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-01-05 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-12-29 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-12-26 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-25 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-12-24 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-12-23 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-22 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-19 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-12-18 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-12-17 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-12-16 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-15 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-12-12 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-11 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-10 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-09 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-12-08 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-05 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-12-04 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-12-03 | 1.3322元 | 1.3322元 |