南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）Y(017377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-20 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-17 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-16 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-15 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-14 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-13 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-10 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-09 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-08 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-07 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-06 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-03 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-02 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-01 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-30 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-29 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-26 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-25 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-23 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-22 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-16 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-15 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-12 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-11 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-09 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-05 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-04 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-03 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-02 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-01 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-29 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-28 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-05-27 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-26 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-25 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-22 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-21 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-20 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-19 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-05-18 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-15 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-14 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-13 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-12 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-11 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-08 | 1.2587元 | 1.2587元 |