南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）Y(017377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-06 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-05 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-26 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-25 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-23 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-19 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-18 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-17 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-15 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-10 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-08 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-05 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-04 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-02 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-01 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-28 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-25 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-11-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-11-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-20 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-11-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-14 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-12 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-11 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-10 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-06 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-11-05 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-04 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-10-31 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-10-30 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-10-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-10-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-10-27 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-10-24 | 1.1575元 | 1.1575元 |