南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）Y(017377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-20 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-16 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-15 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-13 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-08 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-07 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-01 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-31 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-30 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-26 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-25 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-23 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-20 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-19 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-18 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-17 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-16 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-13 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-09 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-04 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-03 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-02 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-02-27 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-02-26 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-02-25 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-02-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-02-11 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-10 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-09 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-02-06 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-02-05 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-04 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-03 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-02-02 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-30 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-29 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-28 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-27 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-26 | 1.2193元 | 1.2193元 |