南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）Y(017377) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） | |
| 基金主代码 | 009572 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-29 | |
| 总份额 | 2.44亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期为2040年12月31日。本基金通过大类资产配置，投资于多种具有不同风险收益特征的基金，并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平，以寻求基金资产的长期稳健增值。目标日期到达后，本基金将在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金定位为目标日期基金，在组合构建中强调风险收益比的合理优化，将纪律性和科学性结合起来，建立较全面的资产、个券投资价值评价体系，不断优化投资组合配置。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准：X *（90%*沪深300指数收益率+10%*中证港股通综合指数（人民币）收益率）+（100%-X）*上证国债指数收益率（基金合同生效之日至2028.12.31，X=50%;2029.1.1-2032.12.31,X=40%;2033.1.1-2036.12.31,X=30%;2037.1.1-2040.12.31,X=20%;2041.1.1起,X=15%）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于目标日期型基金中基金，2040年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止，本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近一般的混合型基金，随着目标日期的临近，本基金逐步发展为低风险混合型基金中基金。目标日期到达后，本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小，但高于债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）A | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009572 | 017377 |
| 子基金份额 | 5,001.79万 份 (2025-09-30) | 1.94亿 份 (2025-09-30) |