汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1178元 | 1.1278元 |
| 2026-05-08 | 1.1139元 | 1.1239元 |
| 2026-05-07 | 1.1127元 | 1.1227元 |
| 2026-05-06 | 1.1089元 | 1.1189元 |
| 2026-04-28 | 1.0971元 | 1.1071元 |
| 2026-04-27 | 1.1004元 | 1.1104元 |
| 2026-04-23 | 1.1016元 | 1.1116元 |
| 2026-04-22 | 1.1052元 | 1.1152元 |
| 2026-04-21 | 1.0988元 | 1.1088元 |
| 2026-04-20 | 1.0972元 | 1.1072元 |
| 2026-04-16 | 1.0930元 | 1.1030元 |
| 2026-04-15 | 1.0871元 | 1.0971元 |
| 2026-04-14 | 1.0888元 | 1.0988元 |
| 2026-04-13 | 1.0847元 | 1.0947元 |
| 2026-04-10 | 1.0842元 | 1.0942元 |
| 2026-04-09 | 1.0809元 | 1.0909元 |
| 2026-04-08 | 1.0803元 | 1.0903元 |
| 2026-04-07 | 1.0693元 | 1.0793元 |
| 2026-04-01 | 1.0700元 | 1.0800元 |
| 2026-03-31 | 1.0652元 | 1.0752元 |
| 2026-03-30 | 1.0687元 | 1.0787元 |
| 2026-03-27 | 1.0679元 | 1.0779元 |
| 2026-03-26 | 1.0661元 | 1.0761元 |
| 2026-03-25 | 1.0700元 | 1.0800元 |
| 2026-03-24 | 1.0648元 | 1.0748元 |
| 2026-03-23 | 1.0597元 | 1.0697元 |
| 2026-03-20 | 1.0701元 | 1.0801元 |
| 2026-03-19 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2026-03-18 | 1.0794元 | 1.0894元 |
| 2026-03-17 | 1.0765元 | 1.0865元 |
| 2026-03-16 | 1.0813元 | 1.0913元 |
| 2026-03-13 | 1.0822元 | 1.0922元 |
| 2026-03-12 | 1.0850元 | 1.0950元 |
| 2026-03-11 | 1.0873元 | 1.0973元 |
| 2026-03-10 | 1.0877元 | 1.0977元 |
| 2026-03-09 | 1.0847元 | 1.0947元 |
| 2026-03-06 | 1.0881元 | 1.0981元 |
| 2026-03-05 | 1.0889元 | 1.0989元 |
| 2026-03-04 | 1.0859元 | 1.0959元 |
| 2026-03-03 | 1.0893元 | 1.0993元 |
| 2026-03-02 | 1.1004元 | 1.1104元 |
| 2026-02-27 | 1.0967元 | 1.1067元 |
| 2026-02-26 | 1.0955元 | 1.1055元 |
| 2026-02-25 | 1.0947元 | 1.1047元 |
| 2026-02-24 | 1.0920元 | 1.1020元 |
| 2026-02-11 | 1.0888元 | 1.0988元 |
| 2026-02-10 | 1.0884元 | 1.0984元 |
| 2026-02-09 | 1.0878元 | 1.0978元 |
| 2026-02-06 | 1.0816元 | 1.0916元 |
| 2026-02-05 | 1.0815元 | 1.0915元 |