汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y (017368.jj ) 申	基金经理蔡健林李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-29总资产规模1,003.01万元 (2026-03-31) 基金净值1.1178元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (715 / 1447)
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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017368) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-21	2025-10-17	0.01 元	563.57万	5.64万元	0.95%	0.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。