南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-23 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-22 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-21 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-20 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-16 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-14 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-13 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-08 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-07 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-01 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-31 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-30 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-18 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-03-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-16 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-13 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-12 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-10 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-09 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-06 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-05 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-04 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-03 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-02 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-27 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-02-26 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-02-25 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-02-24 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-02-11 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-02-10 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-02-09 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-02-06 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-05 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-04 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-03 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-02-02 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-29 | 1.1942元 | 1.1942元 |