南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-23 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-22 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-16 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-15 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-12 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-11 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-10 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-09 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-08 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-05 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-04 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-03 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-02 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-01 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-29 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-28 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-27 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-26 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-25 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-22 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-21 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-20 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-19 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-18 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-15 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-14 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-13 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-12 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-11 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-08 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-07 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-06 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-28 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-27 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-23 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-22 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-21 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-20 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-16 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-14 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-13 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-08 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-07 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-01 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-31 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-30 | 1.1733元 | 1.1733元 |