华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y(017359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-14 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-09 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-08 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-06 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-03 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-02 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-01 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-29 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-25 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-23 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-15 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-12 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-09 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-05 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-04 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-02 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-01 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-29 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-22 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-20 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-19 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-15 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-14 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-12 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-07 | 1.1514元 | 1.1514元 |