华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y(017359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-22 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-20 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-15 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-01 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-31 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-25 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-24 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-23 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-20 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-19 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-13 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-11 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-10 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-09 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-05 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-03 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-26 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-11 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-10 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-09 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-06 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-03 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-02-02 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |