华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y(017359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-26 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-11 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-10 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-09 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-06 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-03 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-02-02 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-01-28 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-27 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-23 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-21 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-20 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-19 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-16 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-15 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-14 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-09 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-08 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-07 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-06 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-05 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-25 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-22 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-19 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-15 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-11 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-10 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-04 | 1.1469元 | 1.1469元 |