华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y(017359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-15 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-12 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-09 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-05 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-04 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-02 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-01 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-29 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-22 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-20 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-19 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-15 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-14 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-12 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-07 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-06 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-22 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-20 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-15 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-01 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-31 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-25 | 1.1426元 | 1.1426元 |