工银养老2040三年持有Y(017351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-07-07 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-07-06 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-07-03 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-07-02 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-07-01 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-06-30 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-06-29 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-26 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-06-25 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-06-24 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-06-23 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-06-22 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-06-16 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-15 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-06-12 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-11 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-10 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-06-09 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-06-08 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-06-05 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-04 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-06-03 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-06-02 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-06-01 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-05-29 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-05-28 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-27 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-26 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-05-25 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-22 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-05-21 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-05-20 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-05-19 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-18 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-15 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-05-14 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-05-13 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-12 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-11 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-05-08 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-05-07 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-06 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-04-28 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-27 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-23 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-22 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-04-21 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-20 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-04-16 | 1.4715元 | 1.4715元 |