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公告
工银养老2040三年持有Y
(017351.jj )
申
基金经理
徐心远
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2022-11-22
总资产规模
2.48亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5024
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.45%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.32%
(520 / 1529)
相关基金:
主从基金:
工银养老2040(007650)
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工银养老2040三年持有Y(017351) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.39
元
2.48亿
1.79亿
元
--
2025-12-31
--
2.27亿
1.58亿
元
--
2025-09-30
--
2.10亿
1.43亿
元
--
2025-06-30
1.30
元
1.74亿
1.34亿
元
--
2025-03-31
1.25
元
1.50亿
1.20亿
元
--
2024-12-31
1.19
元
1.26亿
1.06亿
元
--
2024-09-30
--
1.02亿
9,138.48万
元
--