华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-05 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-03 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-02 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-01 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-20 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-13 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-07 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-16 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-15 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-14 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-09 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-07 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-01 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-31 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-30 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-03-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |