华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-14 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-07 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-06 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-01 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-30 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-22 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-16 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-05 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-03 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-02 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-01 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-20 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-13 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-07 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |